| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 973.00 | 34 822.00 | 12 151.00 | 46 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 198.00 | 180 698.00 | 289 500.00 | 470 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 450.00 | 217 220.00 | 741 229.00 | 958 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 064.00 | 217 220.00 | 804 844.00 | 1 022 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 132.00 | 140 883.00 | | 151 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 446.00 | 10 249.00 | | -24 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 947.00 | 18 701.00 | | 12 947.00 |
DL TOTAL (I) | 150 633.00 | 180 833.00 | | 150 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 856.00 | 421 873.00 | | 371 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 017.00 | 262 017.00 | | 244 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 320.00 | 22 222.00 | | 32 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 630.00 | 6 583.00 | | 5 630.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 324.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 211.00 | 713 019.00 | | 654 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 844.00 | 893 852.00 | | 804 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 132.00 | 129 429.00 | | 138 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 085.00 | 11 765.00 | | 12 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 754.00 | 10 070.00 | | 5 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | 10 070.00 | | 5 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465.00 | 6.00 | | 5 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 465.00 | 6.00 | | 5 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 10 064.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 242.00 | 152 453.00 | | 124 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 688.00 | 142 203.00 | | 148 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 446.00 | 10 249.00 | | -24 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 608.00 | | 1 842.00 | 956 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 080.00 | | | 435 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 330.00 | | 1 842.00 | 515 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 592.00 | 47 629.00 | | 169 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 892.00 | 47 629.00 | | 167 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | -1.00 | 6 199.00 | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 572.00 | 49 510.00 | 170 401.00 | 371 572.00 |
VI Groupe et associés | 194 017.00 | | 194 017.00 | 194 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 755.00 | 18 556.00 | 6 199.00 | 24 755.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 211.00 | 138 132.00 | 364 418.00 | 654 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 2 369.00 | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 010.00 | 5 011.00 | | 5 010.00 |
ST Autres comptes | 9 844.00 | 9 662.00 | | 9 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 591.00 | 38 509.00 | | 39 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 1 522.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | 3 891.00 | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 727.00 | 24 170.00 | | 22 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 441.00 | 1 628.00 | | 2 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 445.00 | 53 181.00 | | 54 445.00 |