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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 617.00 | 47 846.00 | 1 771.00 | 49 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 382.00 | 85 669.00 | 7 713.00 | 93 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 055.00 | 135 215.00 | 640 840.00 | 776 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
CF Disponibilités | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 690.00 | 135 215.00 | 705 475.00 | 840 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 416.00 | 113 655.00 | | 158 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 572.00 | 44 762.00 | | 40 572.00 |
DL TOTAL (I) | 209 988.00 | 169 416.00 | | 209 988.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 41 250.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 41 250.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 456.00 | 113.00 | | 226 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 317.00 | 216 317.00 | | 206 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 513.00 | 44 885.00 | | 40 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 079.00 | 43 844.00 | | 12 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 122.00 | 900.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 487.00 | 306 060.00 | | 490 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 475.00 | 516 726.00 | | 705 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 440.00 | 89 743.00 | | 111 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 825.00 | 113.00 | | 6 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 804.00 | | 595 804.00 | 595 804.00 |
FG Production vendue services | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 345.00 | | 598 345.00 | 598 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 364.00 | 886.00 | | 6 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 546.00 | 17 679.00 | | 14 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | 1 215.00 | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833.00 | 3 085.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | 3 085.00 | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 406.00 | -1 827.00 | | -7 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 669.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 447.00 | 744 566.00 | | 641 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 875.00 | 699 805.00 | | 600 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 572.00 | 44 762.00 | | 40 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 574.00 | | 184 212.00 | 601 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 731.00 | 776 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 731.00 | 334 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 080.00 | | | 435 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 815.00 | | 184 212.00 | 159 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 774.00 | 5 600.00 | 8 159.00 | 137 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 074.00 | 5 600.00 | 8 159.00 | 136 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 250.00 | | 36 250.00 | 41 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 250.00 | | 36 250.00 | 41 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 441.00 | 46 711.00 | 69 913.00 | 219 441.00 |
VI Groupe et associés | 206 317.00 | | 206 317.00 | 206 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 441.00 | | | 413 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 247.00 | 45 567.00 | 6 680.00 | 52 247.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 487.00 | 111 440.00 | 276 230.00 | 490 487.00 |