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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 051.00 | 46 788.00 | 2 263.00 | 49 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 504.00 | 89 286.00 | 13 219.00 | 102 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 574.00 | 137 774.00 | 463 800.00 | 601 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BZ Autres créances | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CF Disponibilités | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 500.00 | 137 774.00 | 516 726.00 | 654 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 655.00 | 58 388.00 | | 113 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 762.00 | 55 266.00 | | 44 762.00 |
DL TOTAL (I) | 169 416.00 | 124 655.00 | | 169 416.00 |
DP Provisions pour risques | 41 250.00 | 28 500.00 | | 41 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 250.00 | 28 500.00 | | 41 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 58 807.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 317.00 | 208 317.00 | | 216 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 885.00 | 41 853.00 | | 44 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 844.00 | 44 240.00 | | 43 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 060.00 | 353 217.00 | | 306 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 726.00 | 506 371.00 | | 516 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 743.00 | 144 900.00 | | 89 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 8 300.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 955.00 | | 741 955.00 | 741 955.00 |
FG Production vendue services | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 396.00 | | 742 396.00 | 742 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | 1 159.00 | | 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 679.00 | 26 892.00 | | 17 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 215.00 | 1 169.00 | | 1 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 16 299.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 16 299.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | 9 770.00 | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 10 317.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | 5 982.00 | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 12 358.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 566.00 | 855 862.00 | | 744 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 805.00 | 800 596.00 | | 699 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 762.00 | 55 266.00 | | 44 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 126.00 | | 9 009.00 | 593 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 601 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 159 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 080.00 | | | 435 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 366.00 | | 9 009.00 | 151 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 533.00 | 6 801.00 | 560.00 | 131 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 833.00 | 6 801.00 | 560.00 | 129 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 12 750.00 | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 12 750.00 | | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 216 317.00 | | 216 317.00 | 216 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 439.00 | 39 759.00 | 6 680.00 | 46 439.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 060.00 | 89 743.00 | 216 317.00 | 306 060.00 |