| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 325.00 | | 698 325.00 | 698 325.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 544.00 | | 698 544.00 | 698 544.00 |
CU Autres participations | 696 598.00 | | 696 598.00 | 696 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 990.00 | 375 990.00 | | 375 990.00 |
DH Report à nouveau | -50 020.00 | -30 386.00 | | -50 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 315.00 | -19 634.00 | | -12 315.00 |
DK Provisions réglementées | 21 248.00 | 20 031.00 | | 21 248.00 |
DL TOTAL (I) | 334 902.00 | 346 001.00 | | 334 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 454.00 | 118 276.00 | | 89 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 653.00 | 232 828.00 | | 267 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 5 516.00 | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 69.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 642.00 | 356 689.00 | | 363 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 544.00 | 702 690.00 | | 698 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | 4 301.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 4 301.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -4 301.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34.00 | 128.00 | | 34.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350.00 | 19 762.00 | | 12 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 315.00 | -19 634.00 | | -12 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 690.00 | | | 702 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 365.00 | 698 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 698 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 690.00 | | | 702 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 032.00 | 1 217.00 | | 20 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 032.00 | 1 217.00 | | 20 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 650.00 | 267 650.00 | | 267 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 455.00 | 53 210.00 | 36 245.00 | 89 455.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 642.00 | 327 397.00 | 36 245.00 | 363 642.00 |