| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 855.00 | 110 788.00 | 7 067.00 | 117 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 067.00 | 133 721.00 | 504 346.00 | 638 067.00 |
BT Marchandises | 260 105.00 | 17 184.00 | 242 920.00 | 260 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 243.00 | 17 184.00 | 332 058.00 | 349 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 310.00 | 150 905.00 | 836 405.00 | 987 310.00 |
CU Autres participations | 377 990.00 | | 377 990.00 | 377 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 990.00 | 375 990.00 | | 375 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
DH Report à nouveau | -62 336.00 | -50 020.00 | | -62 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 404.00 | -12 315.00 | | 91 404.00 |
DK Provisions réglementées | 2 900.00 | 21 248.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 427 120.00 | 334 902.00 | | 427 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 286.00 | 89 454.00 | | 119 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 921.00 | 6 522.00 | | 207 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 499.00 | 12.00 | | 45 499.00 |
EA Autres dettes | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 284.00 | 363 642.00 | | 409 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 405.00 | 698 544.00 | | 836 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 745.00 | | 517 745.00 | 517 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 745.00 | | 517 745.00 | 517 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 184.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | 1 217.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 1 217.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 507.00 | -1 217.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 756.00 | 34.00 | | 635 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 352.00 | 12 350.00 | | 544 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 404.00 | -12 315.00 | | 91 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 325.00 | | 258 352.00 | 698 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 608.00 | | 381 254.00 | 318 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 608.00 | | 638 068.00 | 318 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 325.00 | | 1 537.00 | 698 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 721.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131 816.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 249.00 | 259.00 | | 21 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 185.00 | 17 837.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 185.00 | 17 837.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 249.00 | 17 444.00 | 17 837.00 | 21 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 185.00 | 17 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 921.00 | 207 921.00 | | 207 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 514.00 | -9 004.00 | 71 273.00 | 98 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 109.00 | 58 846.00 | 3 263.00 | 62 109.00 |
VW T.V.A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 285.00 | 301 767.00 | 71 273.00 | 409 285.00 |