| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 899.00 | 88 821.00 | 2 078.00 | 90 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 488.00 | 481 272.00 | 124 216.00 | 605 488.00 |
BT Marchandises | 196 376.00 | 16 107.00 | 180 268.00 | 196 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
BZ Autres créances | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CF Disponibilités | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 942.00 | 16 107.00 | 328 834.00 | 344 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 430.00 | 497 379.00 | 453 051.00 | 950 430.00 |
CU Autres participations | 377 890.00 | 374 990.00 | 2 900.00 | 377 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 990.00 | 375 990.00 | | 375 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DH Report à nouveau | -43 319.00 | -134.00 | | -43 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 862.00 | -43 185.00 | | -366 862.00 |
DK Provisions réglementées | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | -10 675.00 | 356 186.00 | | -10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 83 068.00 | | 45 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 679.00 | 30 820.00 | | 37 679.00 |
EA Autres dettes | 380 086.00 | 379 642.00 | | 380 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 726.00 | 493 532.00 | | 463 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 051.00 | 849 719.00 | | 453 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 615.00 | | 361 615.00 | 361 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 615.00 | | 361 615.00 | 361 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 107.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 505.00 | 2 724.00 | | 20 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 505.00 | 2 724.00 | | 20 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 116.00 | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 116.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 844.00 | 2 608.00 | | 17 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 182.00 | 405 152.00 | | 424 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 044.00 | 448 337.00 | | 791 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 862.00 | -43 185.00 | | -366 862.00 |