| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 899.00 | 87 158.00 | 3 741.00 | 90 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 488.00 | 104 618.00 | 500 869.00 | 605 488.00 |
BT Marchandises | 199 029.00 | 15 857.00 | 183 172.00 | 199 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
BZ Autres créances | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CF Disponibilités | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 706.00 | 15 857.00 | 348 849.00 | 364 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 195.00 | 120 476.00 | 849 719.00 | 970 195.00 |
CU Autres participations | 377 890.00 | | 377 890.00 | 377 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 990.00 | 375 990.00 | | 375 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DH Report à nouveau | -134.00 | 29 068.00 | | -134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 185.00 | -27 748.00 | | -43 185.00 |
DK Provisions réglementées | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 356 186.00 | 399 372.00 | | 356 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 068.00 | 194 408.00 | | 83 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 820.00 | 23 947.00 | | 30 820.00 |
EA Autres dettes | 379 642.00 | 58 521.00 | | 379 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 532.00 | 364 586.00 | | 493 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 719.00 | 763 959.00 | | 849 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 144.00 | | 378 144.00 | 378 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 144.00 | | 378 144.00 | 378 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 857.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | 1 398.00 | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | 1 398.00 | | 2 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 4 592.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 4 592.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | -3 193.00 | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 152.00 | 427 924.00 | | 405 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 337.00 | 455 672.00 | | 448 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 185.00 | -27 748.00 | | -43 185.00 |