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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 316.00 | 21 601.00 | 12 715.00 | 34 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 218.00 | 175 587.00 | 180 630.00 | 356 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 436.00 | 197 188.00 | 1 202 247.00 | 1 399 436.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 784.00 | 197 188.00 | 1 226 596.00 | 1 423 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | 5.00 | | 653.00 |
DG Autres réserves | 12 411.00 | 96.00 | | 12 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 059.00 | 12 963.00 | | 43 059.00 |
DL TOTAL (I) | 256 124.00 | 213 065.00 | | 256 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 268.00 | 367 930.00 | | 250 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 639.00 | 685 239.00 | | 703 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 365.00 | 4 273.00 | | 15 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 472.00 | 1 058 647.00 | | 970 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 596.00 | 1 271 712.00 | | 1 226 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 439.00 | | 186 439.00 | 186 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 439.00 | | 186 439.00 | 186 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 575.00 | 66 600.00 | | 35 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 575.00 | 67 072.00 | | 35 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 575.00 | -67 072.00 | | -35 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 13.00 | | 11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 439.00 | 182 011.00 | | 186 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 380.00 | 169 048.00 | | 143 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 059.00 | 12 963.00 | | 43 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 436.00 | | | 1 399 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 534.00 | | | 390 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 347.00 | 39 841.00 | | 157 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 347.00 | 39 841.00 | | 157 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 639.00 | 603 639.00 | | 603 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 268.00 | 124 329.00 | 125 939.00 | 250 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 831.00 | 18 929.00 | 18 902.00 | 37 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 472.00 | 844 532.00 | 125 939.00 | 970 472.00 |