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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 322.00 | 32 567.00 | 3 755.00 | 36 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 218.00 | 318 001.00 | 38 216.00 | 356 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 226.00 | 350 568.00 | 1 055 658.00 | 1 406 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CF Disponibilités | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 846.00 | 350 568.00 | 1 116 278.00 | 1 466 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 786.00 | 10 371.00 | | 13 786.00 |
DG Autres réserves | 261 940.00 | 197 041.00 | | 261 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 056.00 | 68 314.00 | | -12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 463 670.00 | 475 726.00 | | 463 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 861.00 | | | 145 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 217.00 | 647 717.00 | | 492 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 1 200.00 | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | 4 626.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 608.00 | 653 544.00 | | 652 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 278.00 | 1 129 269.00 | | 1 116 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 527.00 | | | 527 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 217.00 | | | 492 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
FG Production vendue services | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 451.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 688.00 | 19 684.00 | | -4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 490.00 | 177 828.00 | | 76 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 545.00 | 109 514.00 | | 88 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 056.00 | 68 314.00 | | -12 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 552.00 | | 3 339.00 | 1 403 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 1 406 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 392 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 865.00 | | 3 339.00 | 389 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 782.00 | 36 451.00 | 665.00 | 314 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 782.00 | 36 451.00 | 665.00 | 314 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 861.00 | 20 780.00 | 85 981.00 | 145 861.00 |
VI Groupe et associés | 492 217.00 | 492 217.00 | | 492 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 688.00 | 34 001.00 | 23 687.00 | 57 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 608.00 | 527 527.00 | 85 981.00 | 652 608.00 |