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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 648.00 | 27 817.00 | 5 831.00 | 33 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 218.00 | 247 081.00 | 109 137.00 | 356 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 767.00 | 274 898.00 | 1 123 869.00 | 1 398 767.00 |
BZ Autres créances | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 264.00 | 274 898.00 | 1 146 366.00 | 1 421 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 554.00 | 2 806.00 | | 6 554.00 |
DG Autres réserves | 124 519.00 | 53 318.00 | | 124 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 339.00 | 74 948.00 | | 76 339.00 |
DL TOTAL (I) | 407 412.00 | 331 072.00 | | 407 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 923.00 | 157 837.00 | | 40 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 239.00 | 695 139.00 | | 691 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 1 454.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197.00 | 18 252.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 955.00 | 872 682.00 | | 738 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 366.00 | 1 203 754.00 | | 1 146 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 955.00 | 840 911.00 | | 638 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 829.00 | | 189 829.00 | 189 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 829.00 | | 189 829.00 | 189 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 806.00 | 24 040.00 | | 22 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 874.00 | 188 929.00 | | 192 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 534.00 | 113 981.00 | | 116 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 339.00 | 74 948.00 | | 76 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 436.00 | | 1 682.00 | 1 399 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 1 398 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 389 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 534.00 | | 1 682.00 | 390 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 030.00 | 39 869.00 | 2 001.00 | 237 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 030.00 | 39 869.00 | 2 001.00 | 237 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 239.00 | 591 239.00 | | 591 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 939.00 | | | 125 939.00 |
VP Divers | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 399.00 | 22 497.00 | 18 902.00 | 41 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 955.00 | 638 955.00 | 100 000.00 | 738 955.00 |