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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 322.00 | 33 571.00 | 2 751.00 | 36 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 218.00 | 353 123.00 | 3 095.00 | 356 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 540.00 | 386 694.00 | 1 019 846.00 | 1 406 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BZ Autres créances | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CF Disponibilités | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 830.00 | 386 694.00 | 1 059 136.00 | 1 445 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
DG Autres réserves | 249 883.00 | 261 940.00 | | 249 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 928.00 | -12 056.00 | | -8 928.00 |
DL TOTAL (I) | 454 742.00 | 463 670.00 | | 454 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 081.00 | 145 861.00 | | 125 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 217.00 | 492 217.00 | | 460 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | 12 046.00 | | 15 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348.00 | 2 484.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 394.00 | 652 608.00 | | 604 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 136.00 | 1 116 278.00 | | 1 059 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 376.00 | 652 608.00 | | 500 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 293.00 | 76 490.00 | | 82 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 221.00 | 88 546.00 | | 91 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 928.00 | -12 056.00 | | -8 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 226.00 | | 314.00 | 1 406 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 540.00 | | | 392 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 687.00 | | 314.00 | 23 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 568.00 | 36 126.00 | | 350 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 568.00 | 36 126.00 | | 350 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 217.00 | 460 217.00 | | 460 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 081.00 | 21 062.00 | 87 149.00 | 125 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 773.00 | 26 773.00 | 24 000.00 | 50 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 394.00 | 500 375.00 | 87 149.00 | 604 394.00 |