| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 897.00 | 15 630.00 | 99 267.00 | 114 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 897.00 | 15 630.00 | 99 267.00 | 114 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
072 Créances – Autres | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
084 Disponibilités | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
110 Total général Actif | 146 789.00 | 15 630.00 | 131 160.00 | 146 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 629.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 837.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 316.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 858.00 | 60 896.00 | | 76 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 006.00 | 5 050.00 | | 5 006.00 |
222 Production stockée | -3 555.00 | 1 789.00 | | -3 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 041.00 | | |
230 Autres produits | | 226.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 308.00 | 67 962.00 | | 78 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 319.00 | 38 744.00 | | 31 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 245.00 | 1 317.00 | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 32 186.00 | 17 859.00 | | 32 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 118.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 384.00 | 4 910.00 | | 5 384.00 |
252 Charges sociales | 2 399.00 | 2 779.00 | | 2 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 558.00 | 5 586.00 | | 2 558.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 388.00 | 71 313.00 | | 75 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 920.00 | -3 351.00 | | 2 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | 5 621.00 | | 598.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 650.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 98.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 629.00 | 1 521.00 | | 2 629.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 650.00 | | | 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |