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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 149.00 | 23 309.00 | 99 840.00 | 123 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 149.00 | 23 309.00 | 99 840.00 | 123 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
084 Disponibilités | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
110 Total général Actif | 166 953.00 | 23 309.00 | 143 644.00 | 166 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 978.00 | 76 858.00 | | 107 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 790.00 | 5 006.00 | | 790.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -3 555.00 | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 708.00 | 78 308.00 | | 129 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 068.00 | 31 319.00 | | 59 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | 245.00 | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 28 535.00 | 32 186.00 | | 28 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 297.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 533.00 | 5 384.00 | | 6 533.00 |
252 Charges sociales | 1 974.00 | 2 399.00 | | 1 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 679.00 | 2 558.00 | | 7 679.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 005.00 | 75 388.00 | | 124 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 703.00 | 2 920.00 | | 5 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 978.00 | 598.00 | | 978.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 424.00 | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 464.00 | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 028.00 | 2 629.00 | | 5 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 94 801.00 | | | 94 801.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 791.00 | | | 16 791.00 |