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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 039.00 | 31 912.00 | 95 127.00 | 127 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 039.00 | 31 912.00 | 95 127.00 | 127 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
072 Créances – Autres | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
084 Disponibilités | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
110 Total général Actif | 165 737.00 | 31 912.00 | 133 826.00 | 165 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 635.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 22 940.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 285.00 | 107 978.00 | | 120 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 790.00 | | |
222 Production stockée | -1 695.00 | -2 000.00 | | -1 695.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 592.00 | 129 708.00 | | 118 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19 205.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 047.00 | 59 068.00 | | 69 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -835.00 | -189.00 | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 25 095.00 | 28 535.00 | | 25 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 195.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 531.00 | 6 533.00 | | 7 531.00 |
252 Charges sociales | 2 564.00 | 1 974.00 | | 2 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 603.00 | 7 679.00 | | 8 603.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 392.00 | 124 005.00 | | 113 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 200.00 | 5 703.00 | | 5 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 943.00 | 978.00 | | 943.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 766.00 | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 887.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 635.00 | 5 028.00 | | 4 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 149.00 | | | 123 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 813.00 | | | 13 813.00 |