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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 039.00 | 39 429.00 | 87 610.00 | 127 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 039.00 | 39 429.00 | 87 610.00 | 127 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
084 Disponibilités | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
110 Total général Actif | 161 205.00 | 39 429.00 | 121 777.00 | 161 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 455.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 243.00 | 120 285.00 | | 85 243.00 |
222 Production stockée | 1 810.00 | -1 695.00 | | 1 810.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 055.00 | 118 592.00 | | 87 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 606.00 | 69 047.00 | | 39 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 876.00 | -835.00 | | 876.00 |
242 Autres charges externes. | 24 914.00 | 25 095.00 | | 24 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 386.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 536.00 | 7 531.00 | | 7 536.00 |
252 Charges sociales | 2 337.00 | 2 564.00 | | 2 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 517.00 | 8 603.00 | | 7 517.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 217.00 | 113 392.00 | | 84 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 838.00 | 5 200.00 | | 2 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 662.00 | 943.00 | | 662.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 690.00 | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 818.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 455.00 | 4 635.00 | | 2 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 826.00 | | | 10 826.00 |