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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895 443.00 | 238 171.00 | 657 272.00 | 895 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 371.00 | 36 403.00 | 38 967.00 | 75 371.00 |
040 Immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 692.00 | 274 574.00 | 702 117.00 | 976 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 507.00 | 344.00 | 28 163.00 | 28 507.00 |
072 Créances – Autres | 162 056.00 | | 162 056.00 | 162 056.00 |
084 Disponibilités | 133 569.00 | | 133 569.00 | 133 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 018.00 | 344.00 | 387 674.00 | 388 018.00 |
110 Total général Actif | 1 364 710.00 | 274 918.00 | 1 089 791.00 | 1 364 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 836.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 196 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 786.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 127 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 904.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 321 486.00 | | | 321 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 538.00 | | | 621 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 155.00 | | | 355 155.00 |