| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 798.00 | 41 954.00 | 844.00 | 42 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 359.00 | 207 298.00 | 47 060.00 | 254 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 462.00 | 39 082.00 | 18 380.00 | 57 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 672.00 | 3 506 215.00 | 1 187 457.00 | 4 693 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 737.00 | | 184 737.00 | 184 737.00 |
BN En cours de production de biens | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 678.00 | | 662 678.00 | 662 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 210.00 | 64 481.00 | 312 728.00 | 377 210.00 |
BZ Autres créances | 147 820.00 | | 147 820.00 | 147 820.00 |
CF Disponibilités | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 123.00 | 64 481.00 | 1 484 641.00 | 1 549 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 795.00 | 3 570 696.00 | 2 672 099.00 | 6 242 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 324 351.00 | 3 217 879.00 | 1 106 472.00 | 4 324 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 760.00 | | | 310 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DG Autres réserves | 430 492.00 | | | 430 492.00 |
DH Report à nouveau | -109 230.00 | | | -109 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 164.00 | | | 163 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 770.00 | | | 1 087 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 184.00 | | | 572 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 506.00 | | | 382 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 188.00 | | | 162 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 025.00 | | | 327 025.00 |
EA Autres dettes | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 329.00 | | | 1 584 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 099.00 | | | 2 672 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 824.00 | | | 1 376 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 780.00 | | | 236 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 782.00 | | 603 890.00 | 4 089 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 767 978.00 | | 556 374.00 | 3 767 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 693 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 324 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 305.00 | | 47 517.00 | 264 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 626.00 | 599 589.00 | | 2 906 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 665 014.00 | 552 866.00 | | 2 665 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 938.00 | 1 017.00 | | 40 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 675.00 | 45 706.00 | | 200 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 189.00 | 162 189.00 | | 162 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 026.00 | 327 026.00 | | 327 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 930.00 | 522 930.00 | | 522 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 377 210.00 | 377 210.00 | | 377 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 781.00 | 236 781.00 | | 236 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 404.00 | 127 900.00 | 207 505.00 | 335 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 821.00 | 147 821.00 | | 147 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 293.00 | 544 593.00 | 14 700.00 | 559 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 329.00 | 1 376 825.00 | 207 505.00 | 1 584 329.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |