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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 749.00 | 35 249.00 | 4 499.00 | 39 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 775.00 | 116 494.00 | 16 281.00 | 132 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 805.00 | 23 542.00 | 20 263.00 | 43 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 326.00 | 1 680 364.00 | 1 228 961.00 | 2 909 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 342.00 | | 158 342.00 | 158 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 037.00 | | 408 037.00 | 408 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 314.00 | 344.00 | 238 970.00 | 239 314.00 |
BZ Autres créances | 273 171.00 | | 273 171.00 | 273 171.00 |
CF Disponibilités | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 586.00 | 344.00 | 1 127 242.00 | 1 127 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 912.00 | 1 680 708.00 | 2 356 204.00 | 4 036 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 678 119.00 | 1 505 077.00 | 1 173 041.00 | 2 678 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 760.00 | | | 310 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DG Autres réserves | 409 451.00 | | | 409 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 713.00 | | | 1 120 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 450.00 | | | 591 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 229.00 | | | 153 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 051.00 | | | 329 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
EA Autres dettes | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 490.00 | | | 1 235 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 204.00 | | | 2 356 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 464.00 | | | 903 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 973.00 | | 606 035.00 | 2 310 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 109 381.00 | | 568 739.00 | 2 109 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 14 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 681.00 | 2 909 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 678 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 671.00 | 176 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 6 749.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 722.00 | | 25 531.00 | 158 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 870.00 | | 5 016.00 | 9 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 982.00 | 638 382.00 | | 1 041 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 724.00 | 597 354.00 | | 907 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 2 250.00 | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 258.00 | 38 779.00 | | 101 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 051.00 | 329 051.00 | | 329 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 161.00 | 232 161.00 | | 232 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 239 314.00 | 239 314.00 | | 239 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 022.00 | 139 022.00 | | 139 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 428.00 | 120 401.00 | 307 026.00 | 452 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 674.00 | | | 136 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 172.00 | 273 172.00 | | 273 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 475.00 | 529 775.00 | 14 700.00 | 544 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 491.00 | 903 465.00 | 307 026.00 | 1 235 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |