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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 695.00 | 82 488.00 | 41 207.00 | 123 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 354.00 | 18 769.00 | 8 584.00 | 27 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 972.00 | 1 041 981.00 | 1 268 990.00 | 2 310 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
BP En cours de production de services | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 851.00 | | 131 851.00 | 131 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 875.00 | 344.00 | 59 531.00 | 59 875.00 |
BZ Autres créances | 275 641.00 | | 275 641.00 | 275 641.00 |
CF Disponibilités | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 994.00 | 344.00 | 680 650.00 | 680 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 966.00 | 1 042 325.00 | 1 949 640.00 | 2 991 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 109 380.00 | 907 723.00 | 1 201 657.00 | 2 109 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 760.00 | | | 310 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DG Autres réserves | 343 085.00 | | | 343 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 093.00 | | | 1 020 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 960.00 | | | 550 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 405.00 | | | 302 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 547.00 | | | 929 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 640.00 | | | 1 949 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 188.00 | | | 601 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 054.00 | | 599 918.00 | 1 711 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537 035.00 | | 572 346.00 | 1 537 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 109 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 987.00 | | 25 735.00 | 132 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | 1 837.00 | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 514.00 | 452 467.00 | 1 041 982.00 | 589 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 152.00 | 406 571.00 | 907 724.00 | 501 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059.00 | 4 941.00 | 33 000.00 | 28 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 303.00 | 40 955.00 | 101 258.00 | 60 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 405.00 | 302 405.00 | | 302 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 143.00 | 155 784.00 | 328 359.00 | 484 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 500.00 | | | 385 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
VP Divers | 275 642.00 | 275 642.00 | | 275 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 365.00 | 352 665.00 | 9 700.00 | 362 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 547.00 | 601 188.00 | 328 359.00 | 929 547.00 |