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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 922 384.00 | | 1 922 384.00 | 1 922 384.00 |
AP Constructions | 83 203.00 | 49 844.00 | 33 359.00 | 83 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 486.00 | 52 344.00 | 1 962 143.00 | 2 014 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
BZ Autres créances | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 856.00 | 52 344.00 | 2 005 512.00 | 2 057 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 300.00 | 859 300.00 | | 859 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
DG Autres réserves | 121 709.00 | 56 329.00 | | 121 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 091.00 | 65 380.00 | | 92 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 031.00 | 1 066 939.00 | | 1 159 031.00 |
DP Provisions pour risques | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 285.00 | 744 206.00 | | 723 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 1 206.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 6 336.00 | | 7 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 076.00 | 72 469.00 | | 50 076.00 |
EA Autres dettes | 26 319.00 | 26 109.00 | | 26 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 845.00 | 850 325.00 | | 808 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 512.00 | 1 954 901.00 | | 2 005 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 603.00 | 245 208.00 | | 236 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 900.00 | 17 534.00 | | 16 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 465.00 | | 1 121 465.00 | 1 121 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 465.00 | | 1 121 465.00 | 1 121 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 789.00 | 2 039.00 | | 3 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 24 873.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176.00 | 6 012.00 | | 8 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | 3 514.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 956.00 | 9 526.00 | | 9 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 701.00 | 17 959.00 | | 10 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | 153.00 | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 314.00 | 57 904.00 | | 12 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | -48 377.00 | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 208.00 | 15 256.00 | | 28 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 976.00 | 1 137 151.00 | | 1 136 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 885.00 | 1 071 771.00 | | 1 044 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 091.00 | 65 380.00 | | 92 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 738.00 | | 91 362.00 | 1 924 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 2 014 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836 138.00 | | 88 746.00 | 1 836 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 587.00 | | 2 616.00 | 80 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 511.00 | 13 832.00 | | 38 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 011.00 | 13 832.00 | | 36 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 385.00 | 134 142.00 | 572 242.00 | 706 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 554.00 | | | 121 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 569.00 | 41 169.00 | 6 400.00 | 47 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 845.00 | 236 603.00 | 572 242.00 | 808 845.00 |