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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 939 355.00 | | 1 939 355.00 | 1 939 355.00 |
AP Constructions | 110 936.00 | 99 699.00 | 11 238.00 | 110 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 191.00 | 102 199.00 | 1 956 992.00 | 2 059 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BZ Autres créances | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CF Disponibilités | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 207.00 | 102 199.00 | 2 027 008.00 | 2 129 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 300.00 | 859 300.00 | | 950 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
DG Autres réserves | 624 360.00 | 516 398.00 | | 624 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 886.00 | 107 962.00 | | 70 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 186.00 | 1 569 590.00 | | 1 778 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 862.00 | 254 192.00 | | 46 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 520.00 | 74 000.00 | | 70 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 7 020.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 849.00 | 84 998.00 | | 74 849.00 |
EA Autres dettes | 53 887.00 | 34 827.00 | | 53 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 822.00 | 455 037.00 | | 248 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 008.00 | 2 024 627.00 | | 2 027 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 822.00 | 289 279.00 | | 248 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 862.00 | 45 932.00 | | 46 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 851.00 | | 1 136 851.00 | 1 136 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 851.00 | | 1 136 851.00 | 1 136 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | 531.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738.00 | 11 057.00 | | 8 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 738.00 | 11 057.00 | | 23 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 714.00 | 19 929.00 | | 13 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 977.00 | 19 929.00 | | 25 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | -8 872.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 38 202.00 | | 17 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 653.00 | 1 110 424.00 | | 1 163 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 767.00 | 1 002 462.00 | | 1 092 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 886.00 | 107 962.00 | | 70 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 973.00 | | 7 218.00 | 2 078 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 2 059 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 110 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 636.00 | | 7 218.00 | 1 934 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 342.00 | 7 595.00 | 14 738.00 | 109 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 842.00 | 7 595.00 | 14 738.00 | 106 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VI Groupe et associés | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 155.00 | 60 755.00 | 6 400.00 | 67 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 822.00 | 248 822.00 | | 248 822.00 |