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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 922 384.00 | | 1 922 384.00 | 1 922 384.00 |
AP Constructions | 105 211.00 | 84 146.00 | 21 066.00 | 105 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 6 938.00 | 20 063.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 495.00 | 93 583.00 | 1 969 912.00 | 2 063 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CF Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 978.00 | 93 583.00 | 2 030 395.00 | 2 123 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 300.00 | 859 300.00 | | 859 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
DG Autres réserves | 422 508.00 | 310 284.00 | | 422 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 891.00 | 112 224.00 | | 93 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 628.00 | 1 367 738.00 | | 1 461 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 462.00 | 511 813.00 | | 385 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 4 902.00 | | 5 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 262.00 | 46 059.00 | | 48 262.00 |
EA Autres dettes | 55 101.00 | 81 690.00 | | 55 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 767.00 | 718 464.00 | | 568 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 395.00 | 2 101 402.00 | | 2 030 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 507.00 | 309 243.00 | | 360 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 241.00 | 46 715.00 | | 50 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 440.00 | | 1 108 440.00 | 1 108 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 440.00 | | 1 108 440.00 | 1 108 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 859.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 16 013.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 901.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 200.00 | 37 636.00 | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 531.00 | 75 550.00 | | 15 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 409.00 | 19 519.00 | | 29 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 409.00 | 53 863.00 | | 29 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 877.00 | 21 687.00 | | -13 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 296.00 | 34 165.00 | | 33 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 406.00 | 1 190 635.00 | | 1 125 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 516.00 | 1 078 411.00 | | 1 031 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 891.00 | 112 224.00 | | 93 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 495.00 | | | 2 063 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 884.00 | | | 1 924 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 211.00 | | | 132 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 724.00 | 15 859.00 | | 77 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 224.00 | 15 859.00 | | 75 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 221.00 | 126 961.00 | 207 742.00 | 335 221.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 878.00 | | | 129 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 868.00 | 55 468.00 | 6 400.00 | 61 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 767.00 | 360 507.00 | 207 742.00 | 568 767.00 |