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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 932 136.00 | | 1 932 136.00 | 1 932 136.00 |
AP Constructions | 110 936.00 | 93 154.00 | 17 782.00 | 110 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 13 688.00 | 13 313.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 973.00 | 109 342.00 | 1 969 631.00 | 2 078 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 969.00 | 109 342.00 | 2 024 627.00 | 2 133 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 300.00 | 859 300.00 | | 859 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
DG Autres réserves | 516 398.00 | 422 508.00 | | 516 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 962.00 | 93 891.00 | | 107 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 590.00 | 1 461 628.00 | | 1 569 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 192.00 | 385 462.00 | | 254 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 5 942.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 998.00 | 48 262.00 | | 84 998.00 |
EA Autres dettes | 34 827.00 | 55 101.00 | | 34 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 037.00 | 568 767.00 | | 455 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 627.00 | 2 030 395.00 | | 2 024 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 279.00 | 360 507.00 | | 289 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 932.00 | 50 241.00 | | 45 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 311.00 | | 1 097 311.00 | 1 097 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 311.00 | | 1 097 311.00 | 1 097 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 758.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | 212.00 | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 057.00 | 331.00 | | 11 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 057.00 | 15 531.00 | | 11 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 929.00 | 29 409.00 | | 19 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 929.00 | 29 409.00 | | 19 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 872.00 | -13 877.00 | | -8 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 202.00 | 33 296.00 | | 38 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 424.00 | 1 125 406.00 | | 1 110 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 462.00 | 1 031 516.00 | | 1 002 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 962.00 | 93 891.00 | | 107 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 495.00 | | 15 477.00 | 2 063 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 884.00 | | 9 752.00 | 1 924 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 211.00 | | 5 725.00 | 132 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 583.00 | 15 758.00 | | 93 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 083.00 | 15 758.00 | | 91 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 260.00 | 116 502.00 | 91 758.00 | 208 260.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 961.00 | | | 126 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 067.00 | 51 667.00 | 6 400.00 | 58 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 037.00 | 289 279.00 | 165 758.00 | 455 037.00 |