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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 218.00 | | 217 218.00 | 217 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 120.00 | 10 223.00 | | 93 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 876.00 | 82 896.00 | | 61 876.00 |
DL TOTAL (I) | 165 997.00 | 104 120.00 | | 165 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 921.00 | 44 486.00 | | 32 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 929.00 | | |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 221.00 | 76 840.00 | | 51 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 218.00 | 180 961.00 | | 217 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 564.00 | -4 880.00 | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 408.00 | 82 200.00 | | 65 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531.00 | -697.00 | | 3 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 876.00 | 82 897.00 | | 61 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 922.00 | 12 036.00 | 20 886.00 | 32 922.00 |
VI Groupe et associés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 682.00 | 22 618.00 | 2 064.00 | 24 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 221.00 | 30 336.00 | 20 886.00 | 51 221.00 |