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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
BZ Autres créances | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 997.00 | 93 120.00 | | 154 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 349.00 | 61 876.00 | | 27 349.00 |
DL TOTAL (I) | 193 346.00 | 165 997.00 | | 193 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 128.00 | 32 921.00 | | 21 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 444.00 | 14 581.00 | | 15 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 914.00 | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | | 1 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 588.00 | 51 221.00 | | 38 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 935.00 | 217 218.00 | | 231 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -913.00 | -1 564.00 | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 65 408.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651.00 | 3 531.00 | | 2 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 349.00 | 61 876.00 | | 27 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 129.00 | 12 626.00 | 8 503.00 | 21 129.00 |
VI Groupe et associés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 905.00 | 39 841.00 | 2 064.00 | 41 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 589.00 | 30 086.00 | 8 503.00 | 38 589.00 |