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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
BZ Autres créances | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
CF Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 148.00 | | 241 148.00 | 241 148.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 015.00 | 182 346.00 | | 210 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 327.00 | 27 669.00 | | 18 327.00 |
DL TOTAL (I) | 239 342.00 | 221 015.00 | | 239 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 946.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806.00 | 10 469.00 | | 1 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 148.00 | 231 485.00 | | 241 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806.00 | 10 469.00 | | 1 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | -789.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673.00 | 2 331.00 | | 1 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 327.00 | 27 669.00 | | 18 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 293.00 | 42 229.00 | 2 064.00 | 44 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |