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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
BZ Autres créances | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
CF Disponibilités | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 784.00 | | 246 784.00 | 246 784.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 242.00 | 208 342.00 | | 214 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 106.00 | 17 899.00 | | 8 106.00 |
DL TOTAL (I) | 233 349.00 | 237 242.00 | | 233 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 900.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 435.00 | 1 900.00 | | 13 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 784.00 | 239 143.00 | | 246 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 435.00 | 1 900.00 | | 13 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894.00 | 2 100.00 | | 1 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 106.00 | 17 899.00 | | 8 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VI Groupe et associés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 591.00 | 38 527.00 | 2 064.00 | 40 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |