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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 928.00 | 38 802.00 | 3 126.00 | 41 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 733.00 | 14 852.00 | 10 882.00 | 25 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 802.00 | 53 653.00 | 30 148.00 | 83 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BN En cours de production de biens | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 486.00 | 53 653.00 | 101 833.00 | 155 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
230 Autres produits | 9 870.00 | 9 730.00 | | 9 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 864.00 | 332 538.00 | | 327 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 375.00 | 111 826.00 | | 145 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 180.00 | 876.00 | | -6 180.00 |
242 Autres charges externes. | 38 580.00 | 54 069.00 | | 38 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 318.00 | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 278.00 | 112 477.00 | | 116 278.00 |
252 Charges sociales | 9 634.00 | 9 368.00 | | 9 634.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 507.00 | 306 653.00 | | 314 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 358.00 | 25 885.00 | | 13 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | 97.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 1 015.00 | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 824.00 | 22 333.00 | | 10 824.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 336.00 | -38 669.00 | | -16 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 824.00 | 22 333.00 | | 10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487.00 | -9 336.00 | | 1 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 216.00 | 56 473.00 | | 41 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 287.00 | 13 074.00 | | 25 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 598.00 | 10 503.00 | | 7 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 345.00 | 102 184.00 | | 100 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 833.00 | 92 848.00 | | 101 833.00 |