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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 180.00 | 37 648.00 | 533.00 | 38 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 203.00 | 25 577.00 | 4 626.00 | 30 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 523.00 | 63 225.00 | 21 298.00 | 84 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BN En cours de production de biens | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 316.00 | 2 635.00 | 20 681.00 | 23 316.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 612.00 | 2 635.00 | 53 977.00 | 56 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 136.00 | 65 860.00 | 75 276.00 | 141 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | | | 94.00 |
DH Report à nouveau | | -5 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816.00 | 5 364.00 | | -816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 278.00 | 7 094.00 | | 6 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 276.00 | 14 347.00 | | 10 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 206.00 | 30 103.00 | | 30 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 231.00 | 33 949.00 | | 17 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 284.00 | 15 575.00 | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 997.00 | 93 974.00 | | 68 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 276.00 | 101 069.00 | | 75 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 562.00 | |
FM Production stockée | | | -9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 1 423.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -1 423.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 113.00 | 304 952.00 | | 239 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 929.00 | 299 588.00 | | 239 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816.00 | 5 364.00 | | -816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 021.00 | | 1 801.00 | 87 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 84 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 68 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 881.00 | | 1 801.00 | 70 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 025.00 | 3 499.00 | 4 299.00 | 64 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 025.00 | 3 499.00 | 4 299.00 | 64 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UX Autres créances clients | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |