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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 928.00 | 41 426.00 | 502.00 | 41 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 953.00 | 22 599.00 | 6 354.00 | 28 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 021.00 | 64 025.00 | 22 997.00 | 87 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BN En cours de production de biens | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 219.00 | 806.00 | 29 412.00 | 30 219.00 |
BZ Autres créances | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 878.00 | 806.00 | 78 072.00 | 78 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 899.00 | 64 831.00 | 101 069.00 | 165 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 270.00 | -5 513.00 | | -5 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 364.00 | 243.00 | | 5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 7 094.00 | 1 730.00 | | 7 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 347.00 | 31 271.00 | | 14 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 103.00 | 27 131.00 | | 30 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 949.00 | 22 476.00 | | 33 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 575.00 | 14 700.00 | | 15 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 974.00 | 95 577.00 | | 93 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 069.00 | 97 308.00 | | 101 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 123.00 | |
FM Production stockée | | | 11 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 637.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -637.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 952.00 | 266 819.00 | | 304 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 588.00 | 266 576.00 | | 299 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 364.00 | 243.00 | | 5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 620.00 | 3 404.00 | | 60 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 620.00 | 3 404.00 | | 60 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UX Autres créances clients | 30 219.00 | 29 333.00 | | 30 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 837.00 | 9 987.00 | 849.00 | 10 837.00 |
VI Groupe et associés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VP Divers | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 367.00 | 42 481.00 | 886.00 | 43 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 974.00 | 93 125.00 | 849.00 | 93 974.00 |