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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 180.00 | 37 758.00 | 422.00 | 38 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 205.00 | 19 814.00 | 23 392.00 | 43 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 526.00 | 57 572.00 | 39 954.00 | 97 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BN En cours de production de biens | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 016.00 | 2 490.00 | 28 527.00 | 31 016.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 089.00 | 2 490.00 | 102 599.00 | 105 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 615.00 | 60 061.00 | 142 553.00 | 202 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -816.00 | | | -816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | -816.00 | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279.00 | 6 278.00 | | 5 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 141.00 | 10 276.00 | | 74 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 861.00 | 30 206.00 | | 32 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 17 231.00 | | 20 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 598.00 | 11 284.00 | | 9 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 274.00 | 68 997.00 | | 137 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 553.00 | 75 276.00 | | 142 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 027.00 | |
FM Production stockée | | | 37 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 1 336.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | -1 336.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 275.00 | 239 113.00 | | 211 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 275.00 | 239 929.00 | | 212 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | -816.00 | | -1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 523.00 | | 22 586.00 | 84 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 97 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 81 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 383.00 | | 22 586.00 | 68 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 225.00 | 3 930.00 | 9 583.00 | 63 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 225.00 | 3 930.00 | 9 583.00 | 63 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UX Autres créances clients | 31 016.00 | 28 132.00 | 2 884.00 | 31 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 808.00 | 53 567.00 | 14 241.00 | 67 808.00 |
VI Groupe et associés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 544.00 | 33 660.00 | 2 884.00 | 36 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 652.00 | 122 411.00 | 14 241.00 | 136 652.00 |