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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
AN Terrains | 171 598.00 | | 171 598.00 | 171 598.00 |
AP Constructions | 8 706 190.00 | 4 497 224.00 | 4 208 966.00 | 8 706 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953 415.00 | 2 941 583.00 | 2 011 832.00 | 4 953 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 748.00 | 285 741.00 | 196 007.00 | 481 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 581 194.00 | 7 778 412.00 | 6 802 782.00 | 14 581 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 171.00 | | 156 171.00 | 156 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 542 144.00 | | 3 542 144.00 | 3 542 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353 794.00 | | 5 353 794.00 | 5 353 794.00 |
BZ Autres créances | 582 597.00 | | 582 597.00 | 582 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 978.00 | | 458 978.00 | 458 978.00 |
CF Disponibilités | 422 261.00 | | 422 261.00 | 422 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 719 179.00 | | 10 719 179.00 | 10 719 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 300 372.00 | 7 778 412.00 | 17 521 961.00 | 25 300 372.00 |
CU Autres participations | 214 220.00 | | 214 220.00 | 214 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 463 927.00 | 442 148.00 | | 463 927.00 |
DG Autres réserves | 8 439 179.00 | 8 420 503.00 | | 8 439 179.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 347.00 | 42 389.00 | | 59 347.00 |
DL TOTAL (I) | 9 235 016.00 | 9 177 604.00 | | 9 235 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 398.00 | 355 470.00 | | 435 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 398.00 | 355 470.00 | | 435 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 790.00 | 1 187 239.00 | | 1 109 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 960.00 | 247 007.00 | | 237 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522 277.00 | 5 714 700.00 | | 5 522 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 862.00 | 917 434.00 | | 952 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 656.00 | 67 697.00 | | 28 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 546.00 | 8 134 077.00 | | 7 851 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 521 961.00 | 17 667 151.00 | | 17 521 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 742 310.00 | 6 925 823.00 | | 6 742 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 519 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 835 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 354 462.00 | |
FM Production stockée | | | 101 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 354 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 724.00 | |
GE Autres charges | | | 45 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 780 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 680.00 | 9 773.00 | | 14 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 035.00 | 9 567 824.00 | | 9 866 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 688.00 | 9 525 435.00 | | 9 806 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 347.00 | 42 389.00 | | 59 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 355 592.00 | | | 14 355 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 581 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 312 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 087 442.00 | | | 14 087 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298 378.00 | 480 034.00 | | 7 298 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 416.00 | 447.00 | | 53 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 244 961.00 | 479 587.00 | | 7 244 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 470.00 | 246 724.00 | 166 796.00 | 355 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 470.00 | 246 724.00 | 166 796.00 | 355 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 724.00 | 166 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 522 277.00 | 5 522 277.00 | | 5 522 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 790.00 | 238 515.00 | 733 386.00 | 1 109 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 204.00 | | | 236 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 234.00 | | | 203 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139 784.00 | 6 139 625.00 | 159.00 | 6 139 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 586.00 | 6 742 310.00 | 733 386.00 | 7 613 586.00 |