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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 469.00 | 71 199.00 | 7 270.00 | 78 469.00 |
AN Terrains | 171 598.00 | | 171 598.00 | 171 598.00 |
AP Constructions | 8 881 970.00 | 5 581 787.00 | 3 300 182.00 | 8 881 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 381.00 | 3 704 624.00 | 1 481 757.00 | 5 186 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 027.00 | 403 248.00 | 187 779.00 | 591 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 123 928.00 | 9 760 859.00 | 5 363 070.00 | 15 123 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 664.00 | | 277 664.00 | 277 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 678 180.00 | | 3 678 180.00 | 3 678 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687 212.00 | 14 625.00 | 5 672 588.00 | 5 687 212.00 |
BZ Autres créances | 675 076.00 | | 675 076.00 | 675 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 655.00 | | 506 655.00 | 506 655.00 |
CF Disponibilités | 768 675.00 | | 768 675.00 | 768 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 779 205.00 | 14 625.00 | 11 764 580.00 | 11 779 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 903 133.00 | 9 775 483.00 | 17 127 650.00 | 26 903 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
CU Autres participations | 214 325.00 | | 214 325.00 | 214 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 490.00 | 105 182.00 | | 105 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 866.00 | 29 745.00 | | 31 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 582 802.00 | 582 802.00 | | 582 802.00 |
DG Autres réserves | 8 961 609.00 | 8 692 606.00 | | 8 961 609.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 163.00 | 274 078.00 | | 23 163.00 |
DL TOTAL (I) | 9 840 838.00 | 9 820 320.00 | | 9 840 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 294.00 | 455 306.00 | | 386 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 294.00 | 455 306.00 | | 386 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 308.00 | 577 713.00 | | 742 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 976.00 | 216 277.00 | | 214 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977 577.00 | 6 088 480.00 | | 4 977 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 569.00 | 1 002 661.00 | | 961 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 260.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 900 518.00 | 7 886 267.00 | | 6 900 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 127 650.00 | 18 161 892.00 | | 17 127 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 089 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 786 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 876 245.00 | |
FM Production stockée | | | 238 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 506 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 281 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 639.00 | |
GE Autres charges | | | 37 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 488 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 339.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 515 566.00 | 10 928 181.00 | | 9 515 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 492 403.00 | 10 654 104.00 | | 9 492 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 163.00 | 274 078.00 | | 23 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 036 939.00 | 86 989.00 | | 15 036 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 123 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 830 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 744 067.00 | 86 909.00 | | 14 744 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 404.00 | 80.00 | | 214 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 270 809.00 | 490 049.00 | | 9 270 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 997.00 | 8 202.00 | | 62 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207 812.00 | 481 848.00 | | 9 207 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 306.00 | 147 639.00 | 216 650.00 | 455 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 306.00 | 147 639.00 | 216 650.00 | 455 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 639.00 | 216 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977 577.00 | 4 977 577.00 | | 4 977 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 5 687 212.00 | 5 669 163.00 | 18 049.00 | 5 687 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 308.00 | 347 311.00 | 394 997.00 | 742 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 128.00 | | | 335 128.00 |
VP Divers | 675 076.00 | 675 076.00 | | 675 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961 569.00 | 961 569.00 | | 961 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 743.00 | 185 743.00 | | 185 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548 189.00 | 6 529 981.00 | 18 208.00 | 6 548 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 542.00 | 6 290 545.00 | 394 997.00 | 6 685 542.00 |