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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 469.00 | 62 997.00 | 15 471.00 | 78 469.00 |
AN Terrains | 171 598.00 | | 171 598.00 | 171 598.00 |
AP Constructions | 8 881 970.00 | 5 319 605.00 | 3 562 364.00 | 8 881 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123 488.00 | 3 515 376.00 | 1 608 112.00 | 5 123 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 011.00 | 372 831.00 | 194 180.00 | 567 011.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 036 939.00 | 9 270 809.00 | 5 766 130.00 | 15 036 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 494.00 | | 297 494.00 | 297 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 439 835.00 | | 3 439 835.00 | 3 439 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 013 335.00 | 16 791.00 | 6 996 544.00 | 7 013 335.00 |
BZ Autres créances | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 900.00 | | 403 900.00 | 403 900.00 |
CF Disponibilités | 330 574.00 | | 330 574.00 | 330 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 415.00 | | 183 415.00 | 183 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 412 554.00 | 16 791.00 | 12 395 762.00 | 12 412 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 449 493.00 | 9 287 600.00 | 18 161 892.00 | 27 449 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
CU Autres participations | 214 245.00 | | 214 245.00 | 214 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 182.00 | 107 303.00 | | 105 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 582 802.00 | 549 098.00 | | 582 802.00 |
DG Autres réserves | 8 692 606.00 | 8 484 981.00 | | 8 692 606.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 078.00 | 225 128.00 | | 274 078.00 |
DL TOTAL (I) | 9 820 320.00 | 9 532 163.00 | | 9 820 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 306.00 | 500 720.00 | | 455 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 306.00 | 500 720.00 | | 455 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 713.00 | 899 086.00 | | 577 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 277.00 | 210 974.00 | | 216 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088 480.00 | 6 062 991.00 | | 6 088 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 661.00 | 989 268.00 | | 1 002 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 28 656.00 | | 875.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 886 267.00 | 8 191 236.00 | | 7 886 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 161 892.00 | 18 224 119.00 | | 18 161 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 345 145.00 | 7 463 463.00 | | 7 345 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 595 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 885 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 481 342.00 | |
FM Production stockée | | | -48 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 919 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 159 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 648 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 5 587.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 928 181.00 | 11 467 614.00 | | 10 928 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 654 104.00 | 11 242 486.00 | | 10 654 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 078.00 | 225 128.00 | | 274 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 946 280.00 | | 98 911.00 | 14 946 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 252.00 | 15 036 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 252.00 | 14 744 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 511.00 | | 12 958.00 | 65 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 666 365.00 | | 85 953.00 | 14 666 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 404.00 | | | 214 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 768 780.00 | 502 030.00 | | 8 768 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 272.00 | 5 726.00 | | 57 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 711 508.00 | 496 304.00 | | 8 711 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 720.00 | 247 000.00 | 292 415.00 | 500 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 720.00 | 247 000.00 | 292 415.00 | 500 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 000.00 | 292 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088 480.00 | 6 088 480.00 | | 6 088 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 661.00 | 1 002 661.00 | | 1 002 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 013 335.00 | 6 992 686.00 | 20 649.00 | 7 013 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 713.00 | 252 868.00 | 324 845.00 | 577 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 992.00 | | | 400 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 415.00 | 183 415.00 | | 183 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940 910.00 | 7 920 102.00 | 20 808.00 | 7 940 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669 990.00 | 7 345 145.00 | 324 845.00 | 7 669 990.00 |