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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 511.00 | 57 272.00 | 8 239.00 | 65 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 171 598.00 | | 171 598.00 | 171 598.00 |
AP Constructions | 8 874 839.00 | 5 045 445.00 | 3 829 394.00 | 8 874 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080 196.00 | 3 323 293.00 | 1 756 903.00 | 5 080 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 481.00 | 342 770.00 | 188 711.00 | 531 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 946 280.00 | 8 768 780.00 | 6 177 500.00 | 14 946 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 694.00 | | 254 694.00 | 254 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 488 018.00 | | 3 488 018.00 | 3 488 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 833 048.00 | | 6 833 048.00 | 6 833 048.00 |
BZ Autres créances | 763 897.00 | | 763 897.00 | 763 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 844.00 | | 401 844.00 | 401 844.00 |
CF Disponibilités | 128 015.00 | | 128 015.00 | 128 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 104.00 | | 177 104.00 | 177 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 046 619.00 | | 12 046 619.00 | 12 046 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 992 899.00 | 8 768 780.00 | 18 224 119.00 | 26 992 899.00 |
CU Autres participations | 214 245.00 | | 214 245.00 | 214 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 303.00 | 106 911.00 | | 107 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549 098.00 | 508 896.00 | | 549 098.00 |
DG Autres réserves | 8 484 981.00 | 8 465 720.00 | | 8 484 981.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 128.00 | 62 606.00 | | 225 128.00 |
DL TOTAL (I) | 9 532 163.00 | 9 309 786.00 | | 9 532 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 720.00 | 419 683.00 | | 500 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 720.00 | 419 683.00 | | 500 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 086.00 | 1 278 115.00 | | 899 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 974.00 | 216 313.00 | | 210 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062 991.00 | 5 550 245.00 | | 6 062 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 268.00 | 1 086 530.00 | | 989 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 236.00 | 8 160 119.00 | | 8 191 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 224 119.00 | 17 889 588.00 | | 18 224 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 463 463.00 | 7 045 945.00 | | 7 463 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 029 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 929 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 958 818.00 | |
FM Production stockée | | | 118 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 462 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 466 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 788.00 | |
GE Autres charges | | | 44 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 229 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 15 633.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 614.00 | 10 925 096.00 | | 11 467 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 242 486.00 | 10 862 490.00 | | 11 242 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 128.00 | 62 606.00 | | 225 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 799 107.00 | | 181 735.00 | 14 799 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 563.00 | 14 946 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 647.00 | 65 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 916.00 | 14 666 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 511.00 | | 11 647.00 | 65 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 519 193.00 | | 170 088.00 | 14 519 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 404.00 | | | 214 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271 128.00 | 505 732.00 | 8 080.00 | 8 271 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 864.00 | 3 408.00 | | 53 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217 264.00 | 502 324.00 | 8 080.00 | 8 217 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 683.00 | 303 788.00 | 222 750.00 | 419 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 683.00 | 303 788.00 | 222 750.00 | 419 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 788.00 | 222 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062 991.00 | 6 062 991.00 | | 6 062 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 6 833 048.00 | 6 833 048.00 | | 6 833 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 086.00 | 382 287.00 | 516 799.00 | 899 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 642.00 | | | 378 642.00 |
VP Divers | 763 897.00 | 763 897.00 | | 763 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 268.00 | 989 268.00 | | 989 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 104.00 | 177 104.00 | | 177 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774 208.00 | 7 774 049.00 | 159.00 | 7 774 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 262.00 | 7 463 463.00 | 516 799.00 | 7 980 262.00 |