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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 826.00 | | 1 353 826.00 | 1 353 826.00 |
BZ Autres créances | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 198.00 | | 1 408 198.00 | 1 408 198.00 |
CU Autres participations | 1 353 826.00 | | 1 353 826.00 | 1 353 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 270.00 | 691 270.00 | | 691 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 2 417.00 | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 84 602.00 | 35 084.00 | | 84 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 337.00 | 52 125.00 | | 51 337.00 |
DK Provisions réglementées | 18 398.00 | 13 489.00 | | 18 398.00 |
DL TOTAL (I) | 850 631.00 | 794 385.00 | | 850 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 628.00 | 571 653.00 | | 520 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 714.00 | 24 360.00 | | 35 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 567.00 | 597 238.00 | | 557 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 198.00 | 1 391 623.00 | | 1 408 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 239.00 | 76 610.00 | | 89 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 582.00 | -7 188.00 | | -7 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 500.00 | 67 641.00 | | 66 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 163.00 | 15 517.00 | | 15 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 337.00 | 52 125.00 | | 51 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 826.00 | | | 1 353 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 826.00 | | | 1 353 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 489.00 | 4 909.00 | | 13 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 489.00 | 4 909.00 | | 13 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 628.00 | 52 300.00 | 222 609.00 | 520 628.00 |
VI Groupe et associés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 567.00 | 89 239.00 | 222 609.00 | 557 567.00 |