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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 826.00 | | 2 268 826.00 | 2 268 826.00 |
BZ Autres créances | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CF Disponibilités | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 110.00 | | 2 378 110.00 | 2 378 110.00 |
CU Autres participations | 2 268 826.00 | | 2 268 826.00 | 2 268 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 270.00 | 1 606 270.00 | | 1 606 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 19 160.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 245 723.00 | 253 175.00 | | 245 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 840.00 | 44 788.00 | | 89 840.00 |
DK Provisions réglementées | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 773.00 | 1 947 934.00 | | 1 987 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 920.00 | 305 332.00 | | 267 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 848.00 | 88 606.00 | | 96 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 336.00 | 393 938.00 | | 390 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 110.00 | 2 341 872.00 | | 2 378 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 040.00 | 126 017.00 | | 160 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 518.00 | -8 186.00 | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 336.00 | 67 060.00 | | 95 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497.00 | 22 272.00 | | 5 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 840.00 | 44 788.00 | | 89 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 826.00 | | | 2 268 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 826.00 | | | 2 268 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VC Groupe et associés | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 920.00 | 37 624.00 | 152 656.00 | 267 920.00 |
VI Groupe et associés | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 336.00 | 160 040.00 | 152 656.00 | 390 336.00 |