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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 826.00 | | 1 353 826.00 | 1 353 826.00 |
BZ Autres créances | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
CF Disponibilités | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 871.00 | | 59 872.00 | 59 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 698.00 | | 1 413 698.00 | 1 413 698.00 |
CU Autres participations | 1 353 826.00 | | 1 353 826.00 | 1 353 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 270.00 | 691 270.00 | | 691 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 214.00 | 13 293.00 | | 16 214.00 |
DG Autres réserves | 247 203.00 | 241 718.00 | | 247 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 918.00 | 58 406.00 | | 58 918.00 |
DK Provisions réglementées | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 003.00 | 1 023 085.00 | | 1 032 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 660.00 | 375 115.00 | | 336 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 360.00 | 24 360.00 | | 44 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 695.00 | 403 818.00 | | 381 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 698.00 | 1 426 903.00 | | 1 413 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 259.00 | 74 660.00 | | 84 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 826.00 | | | 1 353 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 826.00 | | | 1 353 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 660.00 | 39 224.00 | 164 900.00 | 336 660.00 |
VI Groupe et associés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 695.00 | 84 259.00 | 164 900.00 | 381 695.00 |