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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 826.00 | | 2 268 826.00 | 2 268 826.00 |
BZ Autres créances | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
CF Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 872.00 | | 2 341 872.00 | 2 341 872.00 |
CU Autres participations | 2 268 826.00 | | 2 268 826.00 | 2 268 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 270.00 | 691 270.00 | | 1 606 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 160.00 | 16 214.00 | | 19 160.00 |
DG Autres réserves | 253 175.00 | 247 203.00 | | 253 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 788.00 | 58 918.00 | | 44 788.00 |
DK Provisions réglementées | 24 541.00 | 18 398.00 | | 24 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 934.00 | 1 032 003.00 | | 1 947 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 332.00 | 336 660.00 | | 305 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 675.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 938.00 | 387 335.00 | | 393 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 872.00 | 1 419 337.00 | | 2 341 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 017.00 | 84 259.00 | | 126 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 186.00 | -2 689.00 | | -8 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 060.00 | 67 355.00 | | 67 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 272.00 | 8 437.00 | | 22 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 788.00 | 58 918.00 | | 44 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 826.00 | | 915 000.00 | 1 353 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 826.00 | | 915 000.00 | 1 353 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 398.00 | 6 143.00 | | 18 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 398.00 | 6 143.00 | | 18 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 332.00 | 37 411.00 | 151 791.00 | 305 332.00 |
VI Groupe et associés | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 332.00 | | | 305 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 660.00 | | | 336 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 938.00 | 126 017.00 | 151 791.00 | 393 938.00 |