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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 510.00 | | 3 701 510.00 | 3 701 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BZ Autres créances | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
CF Disponibilités | 215 089.00 | | 215 089.00 | 215 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 927.00 | | 289 927.00 | 289 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 436.00 | | 3 991 436.00 | 3 991 436.00 |
CU Autres participations | 3 701 510.00 | | 3 701 510.00 | 3 701 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 127 250.00 | | | 3 127 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
DG Autres réserves | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 882.00 | | | 235 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 183.00 | | | 3 483 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 573.00 | | | 297 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 253.00 | | | 508 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 436.00 | | | 3 991 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 793.00 | | | 153 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 010.00 | | | 378 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 128.00 | | | 142 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 882.00 | | | 235 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 476.00 | 31 976.00 | 114 500.00 | 146 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UX Autres créances clients | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 573.00 | 57 613.00 | 239 960.00 | 297 573.00 |
VI Groupe et associés | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 837.00 | 74 837.00 | 10.00 | 74 837.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 253.00 | 153 793.00 | 354 460.00 | 508 253.00 |