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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 510.00 | | 3 701 510.00 | 3 701 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BZ Autres créances | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
CF Disponibilités | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 413.00 | | 292 413.00 | 292 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 923.00 | | 3 993 923.00 | 3 993 923.00 |
CU Autres participations | 3 701 510.00 | | 3 701 510.00 | 3 701 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 935 000.00 | | | 2 935 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 250.00 | | | 192 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
DG Autres réserves | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 192.00 | | | 247 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 595.00 | | | 3 629 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 197.00 | | | 183 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 328.00 | | | 364 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 923.00 | | | 3 993 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 886.00 | | | 183 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 654.00 | 30 154.00 | 57 500.00 | 87 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UX Autres créances clients | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VC Groupe et associés | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 173.00 | 59 231.00 | 122 942.00 | 182 173.00 |
VI Groupe et associés | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 044.00 | 6 004 411.00 | | 60 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 387.00 | 168 387.00 | | 168 387.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 328.00 | 183 886.00 | 180 442.00 | 364 328.00 |