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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 935.00 | | 3 717 935.00 | 3 717 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BZ Autres créances | 103 944.00 | | 103 944.00 | 103 944.00 |
CF Disponibilités | 111 130.00 | | 111 130.00 | 111 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 075.00 | | 3 963 075.00 | 3 963 075.00 |
CU Autres participations | 3 701 510.00 | | 3 701 510.00 | 3 701 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 911 000.00 | | | 2 911 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 250.00 | | | 216 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
DG Autres réserves | 262 941.00 | | | 262 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 137.00 | | | 258 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 983.00 | | | 3 715 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 631.00 | | | 123 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 075.00 | | | 3 963 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 582.00 | 29 582.00 | 29 000.00 | 58 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
UP Prêts | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 942.00 | 60 712.00 | 62 230.00 | 122 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 434.00 | 134 009.00 | 16 425.00 | 150 434.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |