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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 510.00 | | 3 701 510.00 | 3 701 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BZ Autres créances | 120 597.00 | | 120 597.00 | 120 597.00 |
CF Disponibilités | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 033.00 | | 283 033.00 | 283 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 543.00 | | 3 984 543.00 | 3 984 543.00 |
CU Autres participations | 3 701 510.00 | | 3 701 510.00 | 3 701 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 935 000.00 | | | 2 935 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 250.00 | | | 192 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
DG Autres réserves | 162 257.00 | | | 162 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 005.00 | | | 225 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 763.00 | | | 3 546 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 959.00 | | | 240 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 883.00 | | | 181 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 780.00 | | | 437 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 543.00 | | | 3 984 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 606.00 | | | 169 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 247.00 | | | 180 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 907.00 | | | 392 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 901.00 | | | 167 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 005.00 | | | 225 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 931.00 | 30 931.00 | 86 000.00 | 116 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UX Autres créances clients | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 960.00 | 57 787.00 | 182 173.00 | 239 960.00 |
VI Groupe et associés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 780.00 | 169 606.00 | 268 173.00 | 437 780.00 |