| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 482.00 | 4 982.00 | 152 500.00 | 157 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 748.00 | 4 982.00 | 181 765.00 | 186 748.00 |
CU Autres participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 634.00 | 20 308.00 | | 36 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 048.00 | 16 326.00 | | 42 048.00 |
DL TOTAL (I) | 79 782.00 | 37 734.00 | | 79 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 639.00 | 129 061.00 | | 93 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 5 869.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 246.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 982.00 | 135 806.00 | | 101 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 765.00 | 173 540.00 | | 181 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 644.00 | 42 414.00 | | 26 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | -154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 211.00 | 21 150.00 | | 46 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163.00 | 4 823.00 | | 4 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 048.00 | 16 326.00 | | 42 048.00 |