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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 483.00 | 4 983.00 | 152 500.00 | 157 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 442.00 | 4 983.00 | 223 459.00 | 228 442.00 |
CU Autres participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 683.00 | 36 634.00 | | 78 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 254.00 | 42 049.00 | | 58 254.00 |
DL TOTAL (I) | 138 037.00 | 79 783.00 | | 138 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 537.00 | 93 639.00 | | 75 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 630.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082.00 | 345.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 422.00 | 101 983.00 | | 85 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 459.00 | 181 766.00 | | 223 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 445.00 | 101 983.00 | | 28 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 251.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 748.00 | 46 212.00 | | 63 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494.00 | 4 163.00 | | 5 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 254.00 | 42 049.00 | | 58 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 483.00 | | | 157 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 338.00 | 18 361.00 | 56 977.00 | 75 338.00 |
VI Groupe et associés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 422.00 | 28 445.00 | 56 977.00 | 85 422.00 |