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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 483.00 | 4 983.00 | 152 500.00 | 157 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BZ Autres créances | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 330.00 | 4 983.00 | 248 347.00 | 253 330.00 |
CU Autres participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 78 683.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 088.00 | 58 254.00 | | 53 088.00 |
DL TOTAL (I) | 191 125.00 | 138 037.00 | | 191 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 128.00 | 75 537.00 | | 57 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 434.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 1 082.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 222.00 | 85 422.00 | | 57 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 347.00 | 223 459.00 | | 248 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 918.00 | 28 445.00 | | 18 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 304.00 | 63 748.00 | | 56 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216.00 | 5 494.00 | | 3 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 088.00 | 58 254.00 | | 53 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 483.00 | | | 157 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 977.00 | 18 673.00 | 38 304.00 | 56 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 222.00 | 18 918.00 | 38 304.00 | 57 222.00 |