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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 483.00 | 4 983.00 | 177 500.00 | 182 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 071.00 | 4 983.00 | 233 088.00 | 238 071.00 |
CU Autres participations | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 136 900.00 | | |
DG Autres réserves | 189 985.00 | 37.00 | | 189 985.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 640.00 | 53 088.00 | | -3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 187 485.00 | 191 125.00 | | 187 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 405.00 | 57 128.00 | | 38 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | 95.00 | | 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 603.00 | 57 222.00 | | 45 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 088.00 | 248 347.00 | | 233 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 290.00 | 18 918.00 | | 26 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 56 304.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640.00 | 3 216.00 | | 3 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 640.00 | 53 088.00 | | -3 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 483.00 | | 25 000.00 | 157 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 500.00 | | 25 000.00 | 152 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 304.00 | 18 991.00 | 19 313.00 | 38 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 603.00 | 26 290.00 | 19 313.00 | 45 603.00 |