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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 406.00 | 489.00 | 6 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 516.00 | 28 016.00 | 14 500.00 | 42 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 429.00 | 36 139.00 | 17 290.00 | 53 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 940.00 | 74 061.00 | 43 879.00 | 117 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
BN En cours de production de biens | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
BT Marchandises | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 359.00 | 1 987.00 | 12 372.00 | 14 359.00 |
BZ Autres créances | 115 112.00 | | 115 112.00 | 115 112.00 |
CF Disponibilités | 114 538.00 | | 114 538.00 | 114 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 132.00 | 1 987.00 | 568 145.00 | 570 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 072.00 | 76 048.00 | 612 024.00 | 688 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 521.00 | 35 879.00 | | 8 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 502.00 | -27 358.00 | | -4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 15 019.00 | 19 521.00 | | 15 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 927.00 | 68 528.00 | | 46 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 406 155.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 718.00 | 63 587.00 | | 64 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 184.00 | 76 853.00 | | 79 184.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 21 634.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 005.00 | 636 757.00 | | 597 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 024.00 | 656 279.00 | | 612 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 588.00 | 589 905.00 | | 570 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 684.00 | | 10 357.00 | 108 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 117 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 95 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 689.00 | | 10 357.00 | 86 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 600.00 | 22 561.00 | 1 100.00 | 52 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | 2 299.00 | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | 20 262.00 | 1 100.00 | 44 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 852.00 | 20 435.00 | 26 417.00 | 46 852.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 005.00 | 570 588.00 | 26 417.00 | 597 005.00 |