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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 5 243.00 | 1 474.00 | 6 717.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 7 580.00 | 916.00 | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 559.00 | 45 021.00 | 11 538.00 | 56 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 707.00 | 45 745.00 | 31 963.00 | 77 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 079.00 | 103 588.00 | 57 491.00 | 161 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 009.00 | | 188 009.00 | 188 009.00 |
BN En cours de production de biens | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 296.00 | | 116 296.00 | 116 296.00 |
BT Marchandises | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 055.00 | 1 321.00 | 8 734.00 | 10 055.00 |
BZ Autres créances | 148 742.00 | | 148 742.00 | 148 742.00 |
CF Disponibilités | 131 266.00 | | 131 266.00 | 131 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 735.00 | 1 321.00 | 695 414.00 | 696 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 814.00 | 104 909.00 | 752 905.00 | 857 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | | -5 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 611.00 | 30 376.00 | | -24 611.00 |
DL TOTAL (I) | 11 589.00 | 36 200.00 | | 11 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 561.00 | 138 921.00 | | 123 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 639.00 | 62 131.00 | | 161 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 550.00 | 46 649.00 | | 54 550.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 12 614.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 316.00 | 658 315.00 | | 741 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 905.00 | 694 515.00 | | 752 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 378.00 | 542 470.00 | | 638 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 7 415.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 338.00 | | 23 645.00 | 140 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 161 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 134 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 524.00 | | 23 645.00 | 113 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 937.00 | 10 620.00 | 1 969.00 | 94 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 216.00 | 1 607.00 | | 11 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 722.00 | 9 013.00 | 1 969.00 | 83 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 639.00 | 161 639.00 | | 161 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VB T. V. A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 331.00 | 20 393.00 | 92 938.00 | 123 331.00 |
VI Groupe et associés | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 801.00 | 82 801.00 | | 82 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 053.00 | 164 053.00 | | 164 053.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 316.00 | 638 378.00 | 92 938.00 | 741 316.00 |