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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 4 170.00 | 2 547.00 | 6 717.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 7 046.00 | 1 450.00 | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 559.00 | 40 040.00 | 16 519.00 | 56 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 965.00 | 43 682.00 | 13 284.00 | 56 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 338.00 | 94 937.00 | 45 400.00 | 140 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 621.00 | | 151 621.00 | 151 621.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
BT Marchandises | 86 281.00 | | 86 281.00 | 86 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 634.00 | 1 321.00 | 14 313.00 | 15 634.00 |
BZ Autres créances | 160 436.00 | | 160 436.00 | 160 436.00 |
CF Disponibilités | 115 492.00 | | 115 492.00 | 115 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 435.00 | 1 321.00 | 649 115.00 | 650 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 773.00 | 96 258.00 | 694 515.00 | 790 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 019.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 177.00 | | | -5 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 376.00 | -9 196.00 | | 30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 36 200.00 | 5 823.00 | | 36 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 921.00 | 126 472.00 | | 138 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 131.00 | 65 984.00 | | 62 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 649.00 | 63 797.00 | | 46 649.00 |
EA Autres dettes | 12 614.00 | 11 448.00 | | 12 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 315.00 | 665 702.00 | | 658 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 515.00 | 671 526.00 | | 694 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 470.00 | 560 340.00 | | 542 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 415.00 | 42.00 | | 7 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 844.00 | | 19 594.00 | 120 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 140 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 113 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | 4 819.00 | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 849.00 | | 14 775.00 | 98 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 680.00 | 11 358.00 | 100.00 | 83 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | 821.00 | | 10 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 285.00 | 10 537.00 | 100.00 | 73 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | 1 321.00 | 1 987.00 | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | 1 321.00 | 1 987.00 | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987.00 | 1 321.00 | 1 987.00 | 1 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | 1 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VB T. V. A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 483.00 | 15 638.00 | 85 845.00 | 131 483.00 |
VI Groupe et associés | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 570.00 | 179 570.00 | | 179 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 315.00 | 542 470.00 | 85 845.00 | 658 315.00 |